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| 基金名称 |
除息日 |
转再投日 |
单位分红(元) |
| 华夏希望债券A |
09-07-03 |
09-07-03 |
0.03 |
| 华夏希望债券C |
09-07-03 |
09-07-03 |
0.03 |
| 华夏债券C类 |
09-07-01 |
09-07-01 |
0.02 |
| 华夏债券A/B |
09-07-01 |
09-07-01 |
0.02 |
| 中信稳定双利 |
09-06-30 |
09-07-01 |
0.012 |
| 天弘永定价值 |
09-06-29 |
09-06-29 |
0.07 |
| 天弘永利债券A |
09-06-26 |
09-06-26 |
0.0075 |
| 天弘永利债券B |
09-06-26 |
09-06-26 |
0.0091 |
| 基金名称 |
拆分日期 |
拆分比例 |
| 华安180ETF |
2009-05-19 |
10 |
| 易方达科翔 |
2008-12-12 |
1.340278796 |
| 易方达科汇 |
2008-11-07 |
1.032996474 |
| 宝盈资源优选 |
2008-06-25 |
1.0877285 |
| 国泰金鹿保本 |
2008-06-10 |
1.483423312 |
| 华安中国A股 |
2008-04-29 |
3.281806547 |
| 德盛安心成长 |
2008-03-12 |
1.840721185 |
| 国泰金龙行业 |
2008-03-10 |
3.103139324 |
| 基金名称 |
起止日期 |
基金经理 |
募集规模 |
| 泰信增强收益C |
06-25～07-24 |
何俊春、马成 |
亿 |
| 泰信增强收益A |
06-25～07-24 |
何俊春、马成 |
亿 |
| 中欧价值发现 |
06-18～07-20 |
王磊 |
亿 |
| 民生增强收益C |
06-16～07-17 |
傅晓轩 |
亿 |
| 民生增强收益A |
06-16～07-17 |
傅晓轩 |
亿 |
| 天治趋势精选 |
06-10～07-10 |
吴涛 |
亿 |
| 新世纪泛资源 |
06-02～07-08 |
王卫东 |
亿 |
| 长城景气行业 |
06-01～06-26 |
徐九龙 |
亿 |
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